华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (337 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.06万 | 0.004% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 83.87% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 83.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,556.05万 | 15.88% |
| 4 | 其他资产 | 71.05万 | 0.25% |
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