华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0389元 (2026-03-06) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (346 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 105.70万元 | 0.80% | 26.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.85万元 | 0.80% | 31.46万元 | 0.20% |
| 2024-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.31万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |