华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0424元 (2025-12-17) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (351 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | 0.012 元 | 2.94亿 | 352.86万元 | 1.13% | 3.53% |
| 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0.01 元 | 2.43亿 | 243.43万元 | 0.95% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0.015 元 | 1.97亿 | 296.04万元 | 1.45% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 0.0105 元 | 1.06亿 | 111.02万元 | 1.01% | 4.56% |
| 2024-07-05 | 2024-07-04 | 0.0366 元 | 1.07亿 | 393.35万元 | 3.55% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0243 元 | 1.36亿 | 329.92万元 | 2.42% | 13.43% |
| 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0435 元 | 2.05亿 | 893.63万元 | 4.21% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0731 元 | 9,773.82万 | 714.47万元 | 6.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |