华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0428元 (2025-12-18) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (353 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.14亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.59亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.57亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9,587.39万 | 9,774.07万元 | -- |