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概况
公告
平安惠盈纯债A
(002795.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-03
总资产规模
8.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2730
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
1.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(1879 / 7525)
相关基金:
主从基金:
平安惠盈纯债C
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平安惠盈纯债A(002795) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠盈纯债
基金主代码
002795
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-06-03
总份额
7.35亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠盈纯债A
平安惠盈纯债C
子基金场内简称
子基金代码
002795
009403
子基金份额
6.90亿
份
(
2026-06-30
)
4,554.65万
份
(
2026-06-30
)