平安惠盈纯债A (002795.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-06-03总资产规模9.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2500元 (2026-02-06) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率2.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2087 / 7207)
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平安惠盈纯债A(002795) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-14	2024-06-14	0.025 元	14.00亿	3,500.61万元	2.04%	2.04%
2023-06-26	2023-06-26	0.012 元	2.45亿	294.34万元	1.01%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。