平安惠盈纯债A(002795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.98万元 | 0.30% | 37.86万元 | 0.08% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 187.17万元 | 0.30% | 49.91万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 534.48万元 | 0.30% | 142.53万元 | 0.08% |