平安惠盈纯债A(002795) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 8.73亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 8.58亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 9.81亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9.40亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 10.49亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 11.84亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 11.48亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 17.40亿 | 14.49亿元 | -- |