估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠盈纯债A
(002795.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-03
总资产规模
8.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2730
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
1.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(1879 / 7525)
相关基金:
主从基金:
平安惠盈纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论
平安惠盈纯债A(002795) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
平安惠盈纯债A.(002795) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
平安惠盈纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.27
元
8.73亿
6.90亿
元
--
2026-03-31
1.26
元
8.58亿
6.84亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
9.81亿
7.88亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
9.40亿
7.63亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
10.49亿
8.50亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
11.84亿
9.72亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
11.48亿
9.39亿
元
--