景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6630元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率80.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4844 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-11 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-07 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-06 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-29 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-04-28 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-27 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-23 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-22 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-21 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-17 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-16 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-15 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-10 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-09 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-08 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-03 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-02 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-01 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-03-31 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-27 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-24 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-23 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-20 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-18 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-17 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-12 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-10 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-09 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-06 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-05 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-04 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-03-03 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |