景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6327元 (2026-04-08) 基金经理陈莹李训练管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率80.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4282 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-03 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-02 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-01 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-03-31 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-27 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-24 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-23 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-20 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-18 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-17 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-12 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-10 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-09 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-06 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-05 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-04 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-03-03 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-26 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-02-25 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-24 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-02-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-12 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-11 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-10 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-02-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-02-06 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-02-05 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-04 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-03 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-01-30 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-28 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-27 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-23 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-01-22 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-01-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-01-20 | 1.6274元 | 1.6274元 |