景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6607元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率31.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4166 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-09-01 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-31 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-28 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-27 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-08-26 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-25 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-21 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-19 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-18 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-08-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-14 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-13 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-08-12 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-11 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-10 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-07 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-06 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-05 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-08-04 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-08-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-31 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-30 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-29 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-27 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-24 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-22 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-21 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-07-20 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-17 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-16 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-15 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-14 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-07-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-10 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-07 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-06 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-07-03 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-02 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-01 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-30 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-29 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-25 | 1.6843元 | 1.6843元 |