景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6242元 (2026-01-09) 基金经理陈莹李训练管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率54.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4489 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 996.46万 | 621.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 1,128.92万 | 730.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1,192.57万 | 786.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,450.71万 | 957.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2,426.70万 | 1,626.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2,867.00万 | 1,941.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,130.23万 | 2,145.17万元 | -- |