景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6639元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率31.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4163 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 2,226.13万 | 1,322.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 1,180.96万 | 727.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1,082.64万 | 669.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 996.46万 | 621.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 1,128.92万 | 730.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1,192.57万 | 786.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,450.71万 | 957.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2,426.70万 | 1,626.25万元 | -- |