景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6355元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率80.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4355 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 524.54万 | 19.36% |
| (其中) 股票 | 524.54万 | 19.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,016.79万 | 74.42% |
| (其中) 债券 | 2,016.79万 | 74.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.98万 | 1.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 66.02万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 52.76万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.21万 | 14.14% |
| 金融业 | 63.08万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.95万 | 0.99% |
| 采矿业 | 25.49万 | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 6.37万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.59万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.06万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.01万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 3.78万 | 0.14% |
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