景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6721元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率80.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4636 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.70万 | 6.50% |
| (其中) 股票 | 174.70万 | 6.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,059.62万 | 76.63% |
| (其中) 债券 | 2,059.62万 | 76.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 381.03万 | 14.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.67万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 4.63万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 113.09万 | 4.21% |
| 采矿业 | 38.69万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.52万 | 0.76% |
| 金融业 | 2.40万 | 0.09% |
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