景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6607元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率31.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4166 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 761.14万 | 6.97% |
| (其中) 股票 | 761.14万 | 6.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,770.53万 | 89.49% |
| (其中) 债券 | 9,770.53万 | 89.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 84.00万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 152.92万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 149.63万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 612.55万 | 5.61% |
| 采矿业 | 85.13万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.35万 | 0.51% |
| 建筑业 | 4.76万 | 0.04% |
| 金融业 | 2.11万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.01% |
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