景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6242元 (2026-01-09) 基金经理陈莹李训练管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率54.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4489 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合C类 |
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.85万元 | 0.60% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.51万元 | 0.60% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.61万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |