东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率51.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4394 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1758元 | 1.5718元 |
| 2026-09-03 | 1.1761元 | 1.5721元 |
| 2026-09-02 | 1.1754元 | 1.5714元 |
| 2026-09-01 | 1.1762元 | 1.5722元 |
| 2026-08-31 | 1.1764元 | 1.5724元 |
| 2026-08-28 | 1.1760元 | 1.5720元 |
| 2026-08-27 | 1.1768元 | 1.5728元 |
| 2026-08-26 | 1.1767元 | 1.5727元 |
| 2026-08-25 | 1.1759元 | 1.5719元 |
| 2026-08-24 | 1.1763元 | 1.5723元 |
| 2026-08-21 | 1.1771元 | 1.5731元 |
| 2026-08-20 | 1.1769元 | 1.5729元 |
| 2026-08-19 | 1.1773元 | 1.5733元 |
| 2026-08-18 | 1.1800元 | 1.5760元 |
| 2026-08-17 | 1.1798元 | 1.5758元 |
| 2026-08-14 | 1.1778元 | 1.5738元 |
| 2026-08-13 | 1.1780元 | 1.5740元 |
| 2026-08-12 | 1.1782元 | 1.5742元 |
| 2026-08-11 | 1.1773元 | 1.5733元 |
| 2026-08-10 | 1.1782元 | 1.5742元 |
| 2026-08-07 | 1.1778元 | 1.5738元 |
| 2026-08-06 | 1.1755元 | 1.5715元 |
| 2026-08-05 | 1.1755元 | 1.5715元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.5694元 |
| 2026-08-03 | 1.1722元 | 1.5682元 |
| 2026-07-31 | 1.1734元 | 1.5694元 |
| 2026-07-30 | 1.1728元 | 1.5688元 |
| 2026-07-29 | 1.1753元 | 1.5713元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.5693元 |
| 2026-07-27 | 1.1761元 | 1.5721元 |
| 2026-07-24 | 1.1732元 | 1.5692元 |
| 2026-07-23 | 1.1751元 | 1.5711元 |
| 2026-07-22 | 1.1737元 | 1.5697元 |
| 2026-07-21 | 1.1741元 | 1.5701元 |
| 2026-07-20 | 1.1711元 | 1.5671元 |
| 2026-07-17 | 1.1697元 | 1.5657元 |
| 2026-07-16 | 1.1725元 | 1.5685元 |
| 2026-07-15 | 1.1738元 | 1.5698元 |
| 2026-07-14 | 1.1736元 | 1.5696元 |
| 2026-07-13 | 1.1721元 | 1.5681元 |
| 2026-07-10 | 1.1731元 | 1.5691元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.5711元 |
| 2026-07-08 | 1.1724元 | 1.5684元 |
| 2026-07-07 | 1.1730元 | 1.5690元 |
| 2026-07-06 | 1.1742元 | 1.5702元 |
| 2026-07-03 | 1.1729元 | 1.5689元 |
| 2026-07-02 | 1.1711元 | 1.5671元 |
| 2026-07-01 | 1.1734元 | 1.5694元 |
| 2026-06-30 | 1.1752元 | 1.5712元 |
| 2026-06-29 | 1.1726元 | 1.5686元 |