东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率22.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (5127 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1735元 | 1.5695元 |
| 2026-05-13 | 1.1754元 | 1.5714元 |
| 2026-05-12 | 1.1736元 | 1.5696元 |
| 2026-05-11 | 1.1737元 | 1.5697元 |
| 2026-05-08 | 1.1719元 | 1.5679元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.5683元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.5679元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.5660元 |
| 2026-04-29 | 1.1706元 | 1.5666元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.5651元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.5657元 |
| 2026-04-24 | 1.1694元 | 1.5654元 |
| 2026-04-23 | 1.1697元 | 1.5657元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.5663元 |
| 2026-04-21 | 1.1687元 | 1.5647元 |
| 2026-04-20 | 1.1684元 | 1.5644元 |
| 2026-04-17 | 1.1666元 | 1.5626元 |
| 2026-04-16 | 1.1660元 | 1.5620元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.5605元 |
| 2026-04-14 | 1.1648元 | 1.5608元 |
| 2026-04-13 | 1.1629元 | 1.5589元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.5586元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.5565元 |
| 2026-04-08 | 1.1610元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.1569元 | 1.5529元 |
| 2026-04-03 | 1.1558元 | 1.5518元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.5523元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.5538元 |
| 2026-03-31 | 1.1559元 | 1.5519元 |
| 2026-03-30 | 1.1566元 | 1.5526元 |
| 2026-03-27 | 1.1566元 | 1.5526元 |
| 2026-03-26 | 1.1555元 | 1.5515元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.5533元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.5513元 |
| 2026-03-23 | 1.1541元 | 1.5501元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.5538元 |
| 2026-03-19 | 1.1588元 | 1.5548元 |
| 2026-03-18 | 1.1608元 | 1.5568元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.5557元 |
| 2026-03-16 | 1.1601元 | 1.5561元 |
| 2026-03-13 | 1.1604元 | 1.5564元 |
| 2026-03-12 | 1.1608元 | 1.5568元 |
| 2026-03-11 | 1.1611元 | 1.5571元 |
| 2026-03-10 | 1.1610元 | 1.5570元 |
| 2026-03-09 | 1.1593元 | 1.5553元 |
| 2026-03-06 | 1.1611元 | 1.5571元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.5558元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.5548元 |
| 2026-03-03 | 1.1597元 | 1.5557元 |
| 2026-03-02 | 1.1621元 | 1.5581元 |