东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率51.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4394 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.30万元 | 0.40% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 86.38万元 | 0.40% | 43.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 415.09万元 | 0.40% | 121.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |