东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率22.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4156 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.56亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.72亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.76亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.79亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.39亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.02亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7.12亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.11亿元 | -- |