东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1566元 (2026-03-27) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率22.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4271 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,780.96万 | 6.90% |
| (其中) 股票 | 1,780.96万 | 6.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 91.55% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 91.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 377.07万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 21.70万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,339.51万 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.59万 | 0.89% |
| 金融业 | 151.01万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.84万 | 0.24% |
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