东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率51.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4394 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,582.96万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 1,582.96万 | 5.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 90.41% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 90.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.39万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 782.42万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,231.92万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.34万 | 0.70% |
| 金融业 | 60.83万 | 0.23% |
| 采矿业 | 59.83万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.04万 | 0.16% |
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