东方红价值精选混合A (002783.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1566元 (2026-03-30) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率22.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4282 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合C |
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1566元 | 1.5526元 |
| 2026-03-27 | 1.1566元 | 1.5526元 |
| 2026-03-26 | 1.1555元 | 1.5515元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.5533元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.5513元 |
| 2026-03-23 | 1.1541元 | 1.5501元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.5538元 |
| 2026-03-19 | 1.1588元 | 1.5548元 |
| 2026-03-18 | 1.1608元 | 1.5568元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.5557元 |
| 2026-03-16 | 1.1601元 | 1.5561元 |
| 2026-03-13 | 1.1604元 | 1.5564元 |
| 2026-03-12 | 1.1608元 | 1.5568元 |
| 2026-03-11 | 1.1611元 | 1.5571元 |
| 2026-03-10 | 1.1610元 | 1.5570元 |
| 2026-03-09 | 1.1593元 | 1.5553元 |
| 2026-03-06 | 1.1611元 | 1.5571元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.5558元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.5548元 |
| 2026-03-03 | 1.1597元 | 1.5557元 |
| 2026-03-02 | 1.1621元 | 1.5581元 |
| 2026-02-27 | 1.1622元 | 1.5582元 |
| 2026-02-26 | 1.1621元 | 1.5581元 |
| 2026-02-25 | 1.1621元 | 1.5581元 |
| 2026-02-24 | 1.1617元 | 1.5577元 |
| 2026-02-13 | 1.1609元 | 1.5569元 |
| 2026-02-12 | 1.1620元 | 1.5580元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.5576元 |
| 2026-02-10 | 1.1619元 | 1.5579元 |
| 2026-02-09 | 1.1609元 | 1.5569元 |
| 2026-02-06 | 1.1585元 | 1.5545元 |
| 2026-02-05 | 1.1582元 | 1.5542元 |
| 2026-02-04 | 1.1583元 | 1.5543元 |
| 2026-02-03 | 1.1585元 | 1.5545元 |
| 2026-02-02 | 1.1572元 | 1.5532元 |
| 2026-01-30 | 1.1587元 | 1.5547元 |
| 2026-01-29 | 1.1591元 | 1.5551元 |
| 2026-01-28 | 1.1596元 | 1.5556元 |
| 2026-01-27 | 1.1595元 | 1.5555元 |
| 2026-01-26 | 1.1593元 | 1.5553元 |
| 2026-01-23 | 1.1606元 | 1.5566元 |
| 2026-01-22 | 1.1602元 | 1.5562元 |
| 2026-01-21 | 1.1600元 | 1.5560元 |
| 2026-01-20 | 1.1591元 | 1.5551元 |
| 2026-01-19 | 1.1590元 | 1.5550元 |
| 2026-01-16 | 1.1579元 | 1.5539元 |
| 2026-01-15 | 1.1578元 | 1.5538元 |
| 2026-01-14 | 1.1571元 | 1.5531元 |
| 2026-01-13 | 1.1565元 | 1.5525元 |
| 2026-01-12 | 1.1576元 | 1.5536元 |