招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2468元 (2026-01-23) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (3018 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2468元 | 2.3000元 |
| 2026-01-22 | 2.2369元 | 2.2901元 |
| 2026-01-21 | 2.2227元 | 2.2759元 |
| 2026-01-20 | 2.1767元 | 2.2299元 |
| 2026-01-19 | 2.1997元 | 2.2529元 |
| 2026-01-16 | 2.1844元 | 2.2376元 |
| 2026-01-15 | 2.1732元 | 2.2264元 |
| 2026-01-14 | 2.1583元 | 2.2115元 |
| 2026-01-13 | 2.1441元 | 2.1973元 |
| 2026-01-12 | 2.1793元 | 2.2325元 |
| 2026-01-09 | 2.1803元 | 2.2335元 |
| 2026-01-08 | 2.1442元 | 2.1974元 |
| 2026-01-07 | 2.1554元 | 2.2086元 |
| 2026-01-06 | 2.1506元 | 2.2038元 |
| 2026-01-05 | 2.1210元 | 2.1742元 |
| 2025-12-31 | 2.0643元 | 2.1175元 |
| 2025-12-30 | 2.0903元 | 2.1435元 |
| 2025-12-29 | 2.0842元 | 2.1374元 |
| 2025-12-26 | 2.0633元 | 2.1165元 |
| 2025-12-25 | 2.0702元 | 2.1234元 |
| 2025-12-24 | 2.0840元 | 2.1372元 |
| 2025-12-23 | 2.0443元 | 2.0975元 |
| 2025-12-22 | 2.0135元 | 2.0667元 |
| 2025-12-19 | 1.9726元 | 2.0258元 |
| 2025-12-18 | 1.9743元 | 2.0275元 |
| 2025-12-17 | 1.9895元 | 2.0427元 |
| 2025-12-16 | 1.9515元 | 2.0047元 |
| 2025-12-15 | 1.9848元 | 2.0380元 |
| 2025-12-12 | 2.0243元 | 2.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.9827元 | 2.0359元 |
| 2025-12-10 | 2.0187元 | 2.0719元 |
| 2025-12-09 | 2.0214元 | 2.0746元 |
| 2025-12-08 | 2.0223元 | 2.0755元 |
| 2025-12-05 | 1.9992元 | 2.0524元 |
| 2025-12-04 | 1.9818元 | 2.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.9765元 | 2.0297元 |
| 2025-12-02 | 1.9962元 | 2.0494元 |
| 2025-12-01 | 2.0258元 | 2.0790元 |
| 2025-11-28 | 1.9989元 | 2.0521元 |
| 2025-11-27 | 1.9706元 | 2.0238元 |
| 2025-11-26 | 1.9694元 | 2.0226元 |
| 2025-11-25 | 1.9489元 | 2.0021元 |
| 2025-11-24 | 1.8733元 | 1.9265元 |
| 2025-11-21 | 1.8384元 | 1.8916元 |
| 2025-11-20 | 1.8970元 | 1.9502元 |
| 2025-11-19 | 1.9122元 | 1.9654元 |
| 2025-11-18 | 1.9092元 | 1.9624元 |
| 2025-11-17 | 1.9265元 | 1.9797元 |
| 2025-11-14 | 1.9309元 | 1.9841元 |
| 2025-11-13 | 1.9516元 | 2.0048元 |