招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0643元 (2025-12-31) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2730 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.46% | 38.54% | 977.00 | 4.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,151.00 | 2.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.74% | 0.26% | 1,424.00 | 2.58万元 | -- |