招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4247元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率689.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2491 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,922.45万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 9,922.45万 | 91.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 539.43万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 539.43万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 316.04万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 119.08万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,342.51万 | 85.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.48万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.46万 | 1.90% |
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