招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3376元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率689.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2785 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,571.82万 | 83.56% |
| (其中) 股票 | 5,571.82万 | 83.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.95万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 312.95万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 351.74万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 431.30万 | 6.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,586.60万 | 68.79% |
| 采矿业 | 850.41万 | 12.75% |
| 建筑业 | 134.81万 | 2.02% |
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