招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0643元 (2025-12-31) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2730 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,977.28万 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 4,977.28万 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 250.49万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 250.49万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.85万 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 11.84万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,702.21万 | 49.65% |
| 金融业 | 1,540.67万 | 28.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.42万 | 4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.92万 | 3.73% |
| 租赁和商务服务业 | 101.32万 | 1.86% |
| 综合 | 100.33万 | 1.84% |
| 卫生和社会工作 | 66.41万 | 1.22% |
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