招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0903元 (2025-12-30) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2702 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.94元 | 4,649.14万 | 2,396.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 4,281.47万 | 2,707.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4,109.99万 | 2,813.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 3,081.07万 | 2,023.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,865.65万 | 2,420.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 3,680.77万 | 2,549.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.32亿元 | -- |