招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1351元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率11.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2125 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.06元 | 8,012.09万 | 2,619.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.12元 | 5,548.92万 | 2,612.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 4,873.80万 | 2,360.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 4,649.14万 | 2,396.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 4,281.47万 | 2,707.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4,109.99万 | 2,813.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 3,081.07万 | 2,023.42万元 | -- |