招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0643元 (2025-12-31) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2729 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.0643元 | 2.1175元 |
| 2025-12-30 | 2.0903元 | 2.1435元 |
| 2025-12-29 | 2.0842元 | 2.1374元 |
| 2025-12-26 | 2.0633元 | 2.1165元 |
| 2025-12-25 | 2.0702元 | 2.1234元 |
| 2025-12-24 | 2.0840元 | 2.1372元 |
| 2025-12-23 | 2.0443元 | 2.0975元 |
| 2025-12-22 | 2.0135元 | 2.0667元 |
| 2025-12-19 | 1.9726元 | 2.0258元 |
| 2025-12-18 | 1.9743元 | 2.0275元 |
| 2025-12-17 | 1.9895元 | 2.0427元 |
| 2025-12-16 | 1.9515元 | 2.0047元 |
| 2025-12-15 | 1.9848元 | 2.0380元 |
| 2025-12-12 | 2.0243元 | 2.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.9827元 | 2.0359元 |
| 2025-12-10 | 2.0187元 | 2.0719元 |
| 2025-12-09 | 2.0214元 | 2.0746元 |
| 2025-12-08 | 2.0223元 | 2.0755元 |
| 2025-12-05 | 1.9992元 | 2.0524元 |
| 2025-12-04 | 1.9818元 | 2.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.9765元 | 2.0297元 |
| 2025-12-02 | 1.9962元 | 2.0494元 |
| 2025-12-01 | 2.0258元 | 2.0790元 |
| 2025-11-28 | 1.9989元 | 2.0521元 |
| 2025-11-27 | 1.9706元 | 2.0238元 |
| 2025-11-26 | 1.9694元 | 2.0226元 |
| 2025-11-25 | 1.9489元 | 2.0021元 |
| 2025-11-24 | 1.8733元 | 1.9265元 |
| 2025-11-21 | 1.8384元 | 1.8916元 |
| 2025-11-20 | 1.8970元 | 1.9502元 |
| 2025-11-19 | 1.9122元 | 1.9654元 |
| 2025-11-18 | 1.9092元 | 1.9624元 |
| 2025-11-17 | 1.9265元 | 1.9797元 |
| 2025-11-14 | 1.9309元 | 1.9841元 |
| 2025-11-13 | 1.9516元 | 2.0048元 |
| 2025-11-12 | 1.9313元 | 1.9845元 |
| 2025-11-11 | 1.9411元 | 1.9943元 |
| 2025-11-10 | 1.9380元 | 1.9912元 |
| 2025-11-07 | 1.9373元 | 1.9905元 |
| 2025-11-06 | 1.9564元 | 2.0096元 |
| 2025-11-05 | 1.9309元 | 1.9841元 |
| 2025-11-04 | 1.9297元 | 1.9829元 |
| 2025-11-03 | 1.9660元 | 2.0192元 |
| 2025-10-31 | 1.9647元 | 2.0179元 |
| 2025-10-30 | 1.9914元 | 2.0446元 |
| 2025-10-29 | 2.0454元 | 2.0986元 |
| 2025-10-28 | 2.0366元 | 2.0898元 |
| 2025-10-27 | 2.0396元 | 2.0928元 |
| 2025-10-24 | 1.9899元 | 2.0431元 |
| 2025-10-23 | 1.9327元 | 1.9859元 |