招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3762元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率689.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2732 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.3762元 | 2.4294元 |
| 2026-04-20 | 2.3671元 | 2.4203元 |
| 2026-04-17 | 2.3332元 | 2.3864元 |
| 2026-04-16 | 2.3062元 | 2.3594元 |
| 2026-04-15 | 2.2597元 | 2.3129元 |
| 2026-04-14 | 2.2851元 | 2.3383元 |
| 2026-04-13 | 2.2529元 | 2.3061元 |
| 2026-04-10 | 2.2506元 | 2.3038元 |
| 2026-04-09 | 2.2311元 | 2.2843元 |
| 2026-04-08 | 2.2279元 | 2.2811元 |
| 2026-04-07 | 2.1329元 | 2.1861元 |
| 2026-04-03 | 2.1261元 | 2.1793元 |
| 2026-04-02 | 2.1256元 | 2.1788元 |
| 2026-04-01 | 2.1636元 | 2.2168元 |
| 2026-03-31 | 2.1240元 | 2.1772元 |
| 2026-03-30 | 2.1683元 | 2.2215元 |
| 2026-03-27 | 2.1691元 | 2.2223元 |
| 2026-03-26 | 2.1703元 | 2.2235元 |
| 2026-03-25 | 2.2012元 | 2.2544元 |
| 2026-03-24 | 2.1430元 | 2.1962元 |
| 2026-03-23 | 2.0913元 | 2.1445元 |
| 2026-03-20 | 2.1842元 | 2.2374元 |
| 2026-03-19 | 2.1791元 | 2.2323元 |
| 2026-03-18 | 2.2223元 | 2.2755元 |
| 2026-03-17 | 2.1524元 | 2.2056元 |
| 2026-03-16 | 2.2381元 | 2.2913元 |
| 2026-03-13 | 2.2162元 | 2.2694元 |
| 2026-03-12 | 2.2535元 | 2.3067元 |
| 2026-03-11 | 2.2848元 | 2.3380元 |
| 2026-03-10 | 2.2961元 | 2.3493元 |
| 2026-03-09 | 2.2293元 | 2.2825元 |
| 2026-03-06 | 2.2589元 | 2.3121元 |
| 2026-03-05 | 2.2484元 | 2.3016元 |
| 2026-03-04 | 2.2119元 | 2.2651元 |
| 2026-03-03 | 2.2160元 | 2.2692元 |
| 2026-03-02 | 2.3379元 | 2.3911元 |
| 2026-02-27 | 2.3543元 | 2.4075元 |
| 2026-02-26 | 2.3538元 | 2.4070元 |
| 2026-02-25 | 2.3163元 | 2.3695元 |
| 2026-02-24 | 2.2813元 | 2.3345元 |
| 2026-02-13 | 2.2587元 | 2.3119元 |
| 2026-02-12 | 2.2700元 | 2.3232元 |
| 2026-02-11 | 2.2449元 | 2.2981元 |
| 2026-02-10 | 2.2490元 | 2.3022元 |
| 2026-02-09 | 2.2431元 | 2.2963元 |
| 2026-02-06 | 2.1938元 | 2.2470元 |
| 2026-02-05 | 2.1969元 | 2.2501元 |
| 2026-02-04 | 2.2265元 | 2.2797元 |
| 2026-02-03 | 2.2480元 | 2.3012元 |
| 2026-02-02 | 2.2039元 | 2.2571元 |