招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4247元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率689.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2491 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4247元 | 2.4779元 |
| 2026-08-20 | 2.3986元 | 2.4518元 |
| 2026-08-19 | 2.3766元 | 2.4298元 |
| 2026-08-18 | 2.5811元 | 2.6343元 |
| 2026-08-17 | 2.5737元 | 2.6269元 |
| 2026-08-14 | 2.4602元 | 2.5134元 |
| 2026-08-13 | 2.4214元 | 2.4746元 |
| 2026-08-12 | 2.4799元 | 2.5331元 |
| 2026-08-11 | 2.4388元 | 2.4920元 |
| 2026-08-10 | 2.4715元 | 2.5247元 |
| 2026-08-07 | 2.4456元 | 2.4988元 |
| 2026-08-06 | 2.3387元 | 2.3919元 |
| 2026-08-05 | 2.2980元 | 2.3512元 |
| 2026-08-04 | 2.1703元 | 2.2235元 |
| 2026-08-03 | 2.0696元 | 2.1228元 |
| 2026-07-31 | 2.1936元 | 2.2468元 |
| 2026-07-30 | 2.1754元 | 2.2286元 |
| 2026-07-29 | 2.2479元 | 2.3011元 |
| 2026-07-28 | 2.2517元 | 2.3049元 |
| 2026-07-27 | 2.3889元 | 2.4421元 |
| 2026-07-24 | 2.3573元 | 2.4105元 |
| 2026-07-23 | 2.3773元 | 2.4305元 |
| 2026-07-22 | 2.3962元 | 2.4494元 |
| 2026-07-21 | 2.4088元 | 2.4620元 |
| 2026-07-20 | 2.2590元 | 2.3122元 |
| 2026-07-17 | 2.3004元 | 2.3536元 |
| 2026-07-16 | 2.4600元 | 2.5132元 |
| 2026-07-15 | 2.5554元 | 2.6086元 |
| 2026-07-14 | 2.6448元 | 2.6980元 |
| 2026-07-13 | 2.6084元 | 2.6616元 |
| 2026-07-10 | 2.7177元 | 2.7709元 |
| 2026-07-09 | 2.7969元 | 2.8501元 |
| 2026-07-08 | 2.6735元 | 2.7267元 |
| 2026-07-07 | 2.7224元 | 2.7756元 |
| 2026-07-06 | 2.7726元 | 2.8258元 |
| 2026-07-03 | 2.7925元 | 2.8457元 |
| 2026-07-02 | 2.8202元 | 2.8734元 |
| 2026-07-01 | 2.9924元 | 3.0456元 |
| 2026-06-30 | 3.0584元 | 3.1116元 |
| 2026-06-29 | 2.9313元 | 2.9845元 |
| 2026-06-26 | 2.9593元 | 3.0125元 |
| 2026-06-25 | 3.0575元 | 3.1107元 |
| 2026-06-24 | 2.9735元 | 3.0267元 |
| 2026-06-23 | 2.8467元 | 2.8999元 |
| 2026-06-22 | 2.9277元 | 2.9809元 |
| 2026-06-18 | 2.8944元 | 2.9476元 |
| 2026-06-17 | 2.8302元 | 2.8834元 |
| 2026-06-16 | 2.7510元 | 2.8042元 |
| 2026-06-15 | 2.6982元 | 2.7514元 |
| 2026-06-12 | 2.5235元 | 2.5767元 |