招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5235元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率689.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2546 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5235元 | 2.5767元 |
| 2026-06-11 | 2.5470元 | 2.6002元 |
| 2026-06-10 | 2.5245元 | 2.5777元 |
| 2026-06-09 | 2.6094元 | 2.6626元 |
| 2026-06-08 | 2.4775元 | 2.5307元 |
| 2026-06-05 | 2.5695元 | 2.6227元 |
| 2026-06-04 | 2.6654元 | 2.7186元 |
| 2026-06-03 | 2.6110元 | 2.6642元 |
| 2026-06-02 | 2.5610元 | 2.6142元 |
| 2026-06-01 | 2.5022元 | 2.5554元 |
| 2026-05-29 | 2.5985元 | 2.6517元 |
| 2026-05-28 | 2.6911元 | 2.7443元 |
| 2026-05-27 | 2.6302元 | 2.6834元 |
| 2026-05-26 | 2.6620元 | 2.7152元 |
| 2026-05-25 | 2.6957元 | 2.7489元 |
| 2026-05-22 | 2.5793元 | 2.6325元 |
| 2026-05-21 | 2.4849元 | 2.5381元 |
| 2026-05-20 | 2.6094元 | 2.6626元 |
| 2026-05-19 | 2.5699元 | 2.6231元 |
| 2026-05-18 | 2.5550元 | 2.6082元 |
| 2026-05-15 | 2.5452元 | 2.5984元 |
| 2026-05-14 | 2.5892元 | 2.6424元 |
| 2026-05-13 | 2.6264元 | 2.6796元 |
| 2026-05-12 | 2.5781元 | 2.6313元 |
| 2026-05-11 | 2.5713元 | 2.6245元 |
| 2026-05-08 | 2.4993元 | 2.5525元 |
| 2026-05-07 | 2.4990元 | 2.5522元 |
| 2026-05-06 | 2.4216元 | 2.4748元 |
| 2026-04-30 | 2.3850元 | 2.4382元 |
| 2026-04-29 | 2.3764元 | 2.4296元 |
| 2026-04-28 | 2.3457元 | 2.3989元 |
| 2026-04-27 | 2.3601元 | 2.4133元 |
| 2026-04-24 | 2.3376元 | 2.3908元 |
| 2026-04-23 | 2.3745元 | 2.4277元 |
| 2026-04-22 | 2.4362元 | 2.4894元 |
| 2026-04-21 | 2.3762元 | 2.4294元 |
| 2026-04-20 | 2.3671元 | 2.4203元 |
| 2026-04-17 | 2.3332元 | 2.3864元 |
| 2026-04-16 | 2.3062元 | 2.3594元 |
| 2026-04-15 | 2.2597元 | 2.3129元 |
| 2026-04-14 | 2.2851元 | 2.3383元 |
| 2026-04-13 | 2.2529元 | 2.3061元 |
| 2026-04-10 | 2.2506元 | 2.3038元 |
| 2026-04-09 | 2.2311元 | 2.2843元 |
| 2026-04-08 | 2.2279元 | 2.2811元 |
| 2026-04-07 | 2.1329元 | 2.1861元 |
| 2026-04-03 | 2.1261元 | 2.1793元 |
| 2026-04-02 | 2.1256元 | 2.1788元 |
| 2026-04-01 | 2.1636元 | 2.2168元 |
| 2026-03-31 | 2.1240元 | 2.1772元 |