招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1351元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率11.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2125 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1351元 | 2.1883元 |
| 2026-10-15 | 2.1272元 | 2.1804元 |
| 2026-10-14 | 2.1663元 | 2.2195元 |
| 2026-10-13 | 2.1842元 | 2.2374元 |
| 2026-10-12 | 2.1721元 | 2.2253元 |
| 2026-10-09 | 2.2084元 | 2.2616元 |
| 2026-10-08 | 2.2155元 | 2.2687元 |
| 2026-09-30 | 2.2183元 | 2.2715元 |
| 2026-09-29 | 2.2397元 | 2.2929元 |
| 2026-09-28 | 2.2264元 | 2.2796元 |
| 2026-09-24 | 2.3102元 | 2.3634元 |
| 2026-09-23 | 2.3673元 | 2.4205元 |
| 2026-09-22 | 2.3778元 | 2.4310元 |
| 2026-09-21 | 2.3863元 | 2.4395元 |
| 2026-09-18 | 2.3668元 | 2.4200元 |
| 2026-09-17 | 2.3244元 | 2.3776元 |
| 2026-09-16 | 2.3434元 | 2.3966元 |
| 2026-09-15 | 2.2948元 | 2.3480元 |
| 2026-09-14 | 2.2828元 | 2.3360元 |
| 2026-09-11 | 2.3125元 | 2.3657元 |
| 2026-09-10 | 2.3421元 | 2.3953元 |
| 2026-09-09 | 2.3469元 | 2.4001元 |
| 2026-09-08 | 2.3373元 | 2.3905元 |
| 2026-09-07 | 2.3399元 | 2.3931元 |
| 2026-09-04 | 2.2693元 | 2.3225元 |
| 2026-09-03 | 2.3267元 | 2.3799元 |
| 2026-09-02 | 2.3400元 | 2.3932元 |
| 2026-09-01 | 2.3695元 | 2.4227元 |
| 2026-08-31 | 2.4460元 | 2.4992元 |
| 2026-08-28 | 2.4211元 | 2.4743元 |
| 2026-08-27 | 2.4502元 | 2.5034元 |
| 2026-08-26 | 2.3571元 | 2.4103元 |
| 2026-08-25 | 2.3392元 | 2.3924元 |
| 2026-08-24 | 2.3547元 | 2.4079元 |
| 2026-08-21 | 2.4247元 | 2.4779元 |
| 2026-08-20 | 2.3986元 | 2.4518元 |
| 2026-08-19 | 2.3766元 | 2.4298元 |
| 2026-08-18 | 2.5811元 | 2.6343元 |
| 2026-08-17 | 2.5737元 | 2.6269元 |
| 2026-08-14 | 2.4602元 | 2.5134元 |
| 2026-08-13 | 2.4214元 | 2.4746元 |
| 2026-08-12 | 2.4799元 | 2.5331元 |
| 2026-08-11 | 2.4388元 | 2.4920元 |
| 2026-08-10 | 2.4715元 | 2.5247元 |
| 2026-08-07 | 2.4456元 | 2.4988元 |
| 2026-08-06 | 2.3387元 | 2.3919元 |
| 2026-08-05 | 2.2980元 | 2.3512元 |
| 2026-08-04 | 2.1703元 | 2.2235元 |
| 2026-08-03 | 2.0696元 | 2.1228元 |
| 2026-07-31 | 2.1936元 | 2.2468元 |