招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1351元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率11.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2125 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.62万元 | 0.60% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 30.13万元 | 0.60% | 5.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.61万元 | 0.60% | 2.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 62.12万元 | 0.60% | 10.35万元 | 0.10% |