招商安荣灵活配置混合A (002776.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0903元 (2025-12-30) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2702 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合C |
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.61万元 | 0.60% | 2.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 62.12万元 | 0.60% | 10.35万元 | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.25万元 | 0.60% | 8.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |