兴业短债债券C(002769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.2523元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.2521元 |
| 2026-02-04 | 1.1240元 | 1.2520元 |
| 2026-02-03 | 1.1240元 | 1.2520元 |
| 2026-02-02 | 1.1240元 | 1.2520元 |
| 2026-01-30 | 1.1239元 | 1.2519元 |
| 2026-01-29 | 1.1239元 | 1.2519元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.2519元 |
| 2026-01-27 | 1.1238元 | 1.2518元 |
| 2026-01-26 | 1.1239元 | 1.2519元 |
| 2026-01-23 | 1.1237元 | 1.2517元 |
| 2026-01-22 | 1.1236元 | 1.2516元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.1234元 | 1.2514元 |
| 2026-01-19 | 1.1233元 | 1.2513元 |
| 2026-01-16 | 1.1231元 | 1.2511元 |
| 2026-01-15 | 1.1230元 | 1.2510元 |
| 2026-01-14 | 1.1229元 | 1.2509元 |
| 2026-01-13 | 1.1229元 | 1.2509元 |
| 2026-01-12 | 1.1228元 | 1.2508元 |
| 2026-01-09 | 1.1227元 | 1.2507元 |
| 2026-01-08 | 1.1226元 | 1.2506元 |
| 2026-01-07 | 1.1225元 | 1.2505元 |
| 2026-01-06 | 1.1225元 | 1.2505元 |
| 2026-01-05 | 1.1226元 | 1.2506元 |
| 2025-12-31 | 1.1223元 | 1.2503元 |
| 2025-12-30 | 1.1222元 | 1.2502元 |
| 2025-12-29 | 1.1221元 | 1.2501元 |
| 2025-12-26 | 1.1221元 | 1.2501元 |
| 2025-12-25 | 1.1220元 | 1.2500元 |
| 2025-12-24 | 1.1220元 | 1.2500元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.2500元 |
| 2025-12-22 | 1.1218元 | 1.2498元 |
| 2025-12-19 | 1.1218元 | 1.2498元 |
| 2025-12-18 | 1.1215元 | 1.2495元 |
| 2025-12-17 | 1.1214元 | 1.2494元 |
| 2025-12-16 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-12-15 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-12-12 | 1.1213元 | 1.2493元 |
| 2025-12-11 | 1.1213元 | 1.2493元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-12-09 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-12-08 | 1.1211元 | 1.2491元 |
| 2025-12-05 | 1.1210元 | 1.2490元 |
| 2025-12-04 | 1.1210元 | 1.2490元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-12-02 | 1.1213元 | 1.2493元 |
| 2025-12-01 | 1.1213元 | 1.2493元 |
| 2025-11-28 | 1.1212元 | 1.2492元 |
| 2025-11-27 | 1.1210元 | 1.2490元 |