兴业短债债券C (002769.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2016-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5403 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业短债债券(002301) 、兴业短债债券D |
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兴业短债债券C(002769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1311元 | 1.2591元 |
| 2026-06-16 | 1.1310元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.1308元 | 1.2588元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.2586元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.2587元 |
| 2026-06-10 | 1.1309元 | 1.2589元 |
| 2026-06-09 | 1.1311元 | 1.2591元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.2594元 |
| 2026-06-03 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-02 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.1312元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.2590元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.1308元 | 1.2588元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.1305元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-19 | 1.1302元 | 1.2582元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.1299元 | 1.2579元 |
| 2026-05-14 | 1.1298元 | 1.2578元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.2578元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.1295元 | 1.2575元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.2573元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.2573元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.2572元 |
| 2026-04-30 | 1.1292元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.2572元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.2570元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.2569元 |
| 2026-04-24 | 1.1289元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.1290元 | 1.2570元 |
| 2026-04-22 | 1.1291元 | 1.2571元 |
| 2026-04-21 | 1.1289元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.1288元 | 1.2568元 |
| 2026-04-17 | 1.1286元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.1285元 | 1.2565元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.2564元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.1282元 | 1.2562元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.2562元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.2561元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.2558元 |