估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业短债债券C
(002769.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-16
总资产规模
7.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1292
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5342 / 7291)
相关基金:
主从基金:
兴业短债债券(002301)
、
兴业短债债券D
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兴业短债债券C(002769) - 历史资产组合