兴业短债债券C(002769) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7.46亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.99亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8.62亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.98亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.10亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 17.75亿 | 16.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.53亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.29亿 | 12.21亿元 | -- |