兴业短债债券C (002769.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2016-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-07-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5288 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业短债债券(002301) 、兴业短债债券D |
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兴业短债债券C(002769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1326元 | 1.2606元 |
| 2026-07-21 | 1.1325元 | 1.2605元 |
| 2026-07-20 | 1.1324元 | 1.2604元 |
| 2026-07-17 | 1.1324元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.1323元 | 1.2603元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.2603元 |
| 2026-07-14 | 1.1323元 | 1.2603元 |
| 2026-07-13 | 1.1323元 | 1.2603元 |
| 2026-07-10 | 1.1322元 | 1.2602元 |
| 2026-07-09 | 1.1321元 | 1.2601元 |
| 2026-07-08 | 1.1321元 | 1.2601元 |
| 2026-07-07 | 1.1320元 | 1.2600元 |
| 2026-07-06 | 1.1319元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.1318元 | 1.2598元 |
| 2026-07-02 | 1.1317元 | 1.2597元 |
| 2026-07-01 | 1.1317元 | 1.2597元 |
| 2026-06-30 | 1.1318元 | 1.2598元 |
| 2026-06-29 | 1.1318元 | 1.2598元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.2596元 |
| 2026-06-25 | 1.1315元 | 1.2595元 |
| 2026-06-24 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-23 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.2594元 |
| 2026-06-18 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-17 | 1.1311元 | 1.2591元 |
| 2026-06-16 | 1.1310元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.1308元 | 1.2588元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.2586元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.2587元 |
| 2026-06-10 | 1.1309元 | 1.2589元 |
| 2026-06-09 | 1.1311元 | 1.2591元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.2594元 |
| 2026-06-03 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-02 | 1.1313元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.1312元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.2590元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.1308元 | 1.2588元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.1305元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.1303元 | 1.2583元 |
| 2026-05-19 | 1.1302元 | 1.2582元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.1299元 | 1.2579元 |
| 2026-05-14 | 1.1298元 | 1.2578元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.2578元 |