兴业短债债券C(002769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1289元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.1290元 | 1.2570元 |
| 2026-04-22 | 1.1291元 | 1.2571元 |
| 2026-04-21 | 1.1289元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.1288元 | 1.2568元 |
| 2026-04-17 | 1.1286元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.1285元 | 1.2565元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.2564元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.1282元 | 1.2562元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.2562元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.2561元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.2558元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.2556元 |
| 2026-04-01 | 1.1275元 | 1.2555元 |
| 2026-03-31 | 1.1275元 | 1.2555元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.2554元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.2551元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.2550元 |
| 2026-03-25 | 1.1269元 | 1.2549元 |
| 2026-03-24 | 1.1268元 | 1.2548元 |
| 2026-03-23 | 1.1267元 | 1.2547元 |
| 2026-03-20 | 1.1267元 | 1.2547元 |
| 2026-03-19 | 1.1266元 | 1.2546元 |
| 2026-03-18 | 1.1265元 | 1.2545元 |
| 2026-03-17 | 1.1263元 | 1.2543元 |
| 2026-03-16 | 1.1262元 | 1.2542元 |
| 2026-03-13 | 1.1262元 | 1.2542元 |
| 2026-03-12 | 1.1261元 | 1.2541元 |
| 2026-03-11 | 1.1260元 | 1.2540元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.2540元 |
| 2026-03-09 | 1.1259元 | 1.2539元 |
| 2026-03-06 | 1.1260元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.2539元 |
| 2026-03-04 | 1.1258元 | 1.2538元 |
| 2026-03-03 | 1.1257元 | 1.2537元 |
| 2026-03-02 | 1.1256元 | 1.2536元 |
| 2026-02-27 | 1.1253元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.1252元 | 1.2532元 |
| 2026-02-25 | 1.1253元 | 1.2533元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.2534元 |
| 2026-02-13 | 1.1250元 | 1.2530元 |
| 2026-02-12 | 1.1249元 | 1.2529元 |
| 2026-02-11 | 1.1248元 | 1.2528元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.2527元 |
| 2026-02-09 | 1.1246元 | 1.2526元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.2523元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.2521元 |