兴业短债债券C (002769.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-16总资产规模7.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1241元 (2026-02-05) 基金经理刘禹含管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5263 / 7210)
相关基金:	主从基金: 兴业短债债券A 、兴业短债债券D
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兴业短债债券C(002769) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.01 元	8.87亿	887.38万元	0.92%	1.84%
2023-06-26	2023-06-26	0.01 元	10.31亿	1,030.53万元	0.92%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。