华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1942元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1923 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1942元 | 2.5002元 |
| 2026-07-16 | 2.3936元 | 2.6996元 |
| 2026-07-15 | 2.4691元 | 2.7751元 |
| 2026-07-14 | 2.5231元 | 2.8291元 |
| 2026-07-13 | 2.3721元 | 2.6781元 |
| 2026-07-10 | 2.5028元 | 2.8088元 |
| 2026-07-09 | 2.6365元 | 2.9425元 |
| 2026-07-08 | 2.4819元 | 2.7879元 |
| 2026-07-07 | 2.5094元 | 2.8154元 |
| 2026-07-06 | 2.5212元 | 2.8272元 |
| 2026-07-03 | 2.6411元 | 2.9471元 |
| 2026-07-02 | 2.6236元 | 2.9296元 |
| 2026-07-01 | 2.8590元 | 3.1650元 |
| 2026-06-30 | 2.9648元 | 3.2708元 |
| 2026-06-29 | 2.8336元 | 3.1396元 |
| 2026-06-26 | 2.9110元 | 3.2170元 |
| 2026-06-25 | 3.0312元 | 3.3372元 |
| 2026-06-24 | 2.8919元 | 3.1979元 |
| 2026-06-23 | 2.8007元 | 3.1067元 |
| 2026-06-22 | 2.9222元 | 3.2282元 |
| 2026-06-18 | 2.9052元 | 3.2112元 |
| 2026-06-17 | 2.8311元 | 3.1371元 |
| 2026-06-16 | 2.7649元 | 3.0709元 |
| 2026-06-15 | 2.6444元 | 2.9504元 |
| 2026-06-12 | 2.4733元 | 2.7793元 |
| 2026-06-11 | 2.4725元 | 2.7785元 |
| 2026-06-10 | 2.4914元 | 2.7974元 |
| 2026-06-09 | 2.5738元 | 2.8798元 |
| 2026-06-08 | 2.4470元 | 2.7530元 |
| 2026-06-05 | 2.5097元 | 2.8157元 |
| 2026-06-04 | 2.6005元 | 2.9065元 |
| 2026-06-03 | 2.5696元 | 2.8756元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.8000元 |
| 2026-06-01 | 2.3905元 | 2.6965元 |
| 2026-05-29 | 2.5206元 | 2.8266元 |
| 2026-05-28 | 2.5737元 | 2.8797元 |
| 2026-05-27 | 2.4773元 | 2.7833元 |
| 2026-05-26 | 2.5120元 | 2.8180元 |
| 2026-05-25 | 2.5186元 | 2.8246元 |
| 2026-05-22 | 2.4487元 | 2.7547元 |
| 2026-05-21 | 2.3094元 | 2.6154元 |
| 2026-05-20 | 2.4098元 | 2.7158元 |
| 2026-05-19 | 2.3736元 | 2.6796元 |
| 2026-05-18 | 2.3753元 | 2.6813元 |
| 2026-05-15 | 2.3557元 | 2.6617元 |
| 2026-05-14 | 2.4315元 | 2.7375元 |
| 2026-05-13 | 2.4776元 | 2.7836元 |
| 2026-05-12 | 2.3752元 | 2.6812元 |
| 2026-05-11 | 2.3388元 | 2.6448元 |
| 2026-05-08 | 2.2766元 | 2.5826元 |