华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9052元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1929 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9052元 | 3.2112元 |
| 2026-06-17 | 2.8311元 | 3.1371元 |
| 2026-06-16 | 2.7649元 | 3.0709元 |
| 2026-06-15 | 2.6444元 | 2.9504元 |
| 2026-06-12 | 2.4733元 | 2.7793元 |
| 2026-06-11 | 2.4725元 | 2.7785元 |
| 2026-06-10 | 2.4914元 | 2.7974元 |
| 2026-06-09 | 2.5738元 | 2.8798元 |
| 2026-06-08 | 2.4470元 | 2.7530元 |
| 2026-06-05 | 2.5097元 | 2.8157元 |
| 2026-06-04 | 2.6005元 | 2.9065元 |
| 2026-06-03 | 2.5696元 | 2.8756元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.8000元 |
| 2026-06-01 | 2.3905元 | 2.6965元 |
| 2026-05-29 | 2.5206元 | 2.8266元 |
| 2026-05-28 | 2.5737元 | 2.8797元 |
| 2026-05-27 | 2.4773元 | 2.7833元 |
| 2026-05-26 | 2.5120元 | 2.8180元 |
| 2026-05-25 | 2.5186元 | 2.8246元 |
| 2026-05-22 | 2.4487元 | 2.7547元 |
| 2026-05-21 | 2.3094元 | 2.6154元 |
| 2026-05-20 | 2.4098元 | 2.7158元 |
| 2026-05-19 | 2.3736元 | 2.6796元 |
| 2026-05-18 | 2.3753元 | 2.6813元 |
| 2026-05-15 | 2.3557元 | 2.6617元 |
| 2026-05-14 | 2.4315元 | 2.7375元 |
| 2026-05-13 | 2.4776元 | 2.7836元 |
| 2026-05-12 | 2.3752元 | 2.6812元 |
| 2026-05-11 | 2.3388元 | 2.6448元 |
| 2026-05-08 | 2.2766元 | 2.5826元 |
| 2026-05-07 | 2.2545元 | 2.5605元 |
| 2026-05-06 | 2.1507元 | 2.4567元 |
| 2026-04-30 | 2.0479元 | 2.3539元 |
| 2026-04-29 | 2.0410元 | 2.3470元 |
| 2026-04-28 | 2.0243元 | 2.3303元 |
| 2026-04-27 | 2.0490元 | 2.3550元 |
| 2026-04-24 | 2.0439元 | 2.3499元 |
| 2026-04-23 | 2.0704元 | 2.3764元 |
| 2026-04-22 | 2.0762元 | 2.3822元 |
| 2026-04-21 | 1.9679元 | 2.2739元 |
| 2026-04-20 | 1.9652元 | 2.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.9624元 | 2.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.8961元 | 2.2021元 |
| 2026-04-15 | 1.8307元 | 2.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.8593元 | 2.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.8303元 | 2.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.8298元 | 2.1358元 |
| 2026-04-09 | 1.7749元 | 2.0809元 |
| 2026-04-08 | 1.7620元 | 2.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.6567元 | 1.9627元 |