华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4541元 (2025-12-31) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率873.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3379 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 6,103.97万 | 4,271.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,676.41万 | 1,476.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,176.20万 | 6,741.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,498.57万 | 8,646.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.03亿 | 8,627.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,289.87万 | 8,627.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |