华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2545元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2494 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 9,034.82万 | 5,665.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 7,676.80万 | 5,279.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 6,103.97万 | 4,271.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,676.41万 | 1,476.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,176.20万 | 6,741.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,498.57万 | 8,646.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.03亿 | 8,627.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,289.87万 | 8,627.19万元 | -- |