华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4315元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2280 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4315元 | 2.7375元 |
| 2026-05-13 | 2.4776元 | 2.7836元 |
| 2026-05-12 | 2.3752元 | 2.6812元 |
| 2026-05-11 | 2.3388元 | 2.6448元 |
| 2026-05-08 | 2.2766元 | 2.5826元 |
| 2026-05-07 | 2.2545元 | 2.5605元 |
| 2026-05-06 | 2.1507元 | 2.4567元 |
| 2026-04-30 | 2.0479元 | 2.3539元 |
| 2026-04-29 | 2.0410元 | 2.3470元 |
| 2026-04-28 | 2.0243元 | 2.3303元 |
| 2026-04-27 | 2.0490元 | 2.3550元 |
| 2026-04-24 | 2.0439元 | 2.3499元 |
| 2026-04-23 | 2.0704元 | 2.3764元 |
| 2026-04-22 | 2.0762元 | 2.3822元 |
| 2026-04-21 | 1.9679元 | 2.2739元 |
| 2026-04-20 | 1.9652元 | 2.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.9624元 | 2.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.8961元 | 2.2021元 |
| 2026-04-15 | 1.8307元 | 2.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.8593元 | 2.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.8303元 | 2.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.8298元 | 2.1358元 |
| 2026-04-09 | 1.7749元 | 2.0809元 |
| 2026-04-08 | 1.7620元 | 2.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.6567元 | 1.9627元 |
| 2026-04-03 | 1.6618元 | 1.9678元 |
| 2026-04-02 | 1.6245元 | 1.9305元 |
| 2026-04-01 | 1.6520元 | 1.9580元 |
| 2026-03-31 | 1.5947元 | 1.9007元 |
| 2026-03-30 | 1.6423元 | 1.9483元 |
| 2026-03-27 | 1.6440元 | 1.9500元 |
| 2026-03-26 | 1.6453元 | 1.9513元 |
| 2026-03-25 | 1.6814元 | 1.9874元 |
| 2026-03-24 | 1.6234元 | 1.9294元 |
| 2026-03-23 | 1.5872元 | 1.8932元 |
| 2026-03-20 | 1.6554元 | 1.9614元 |
| 2026-03-19 | 1.6287元 | 1.9347元 |
| 2026-03-18 | 1.6590元 | 1.9650元 |
| 2026-03-17 | 1.6062元 | 1.9122元 |
| 2026-03-16 | 1.6921元 | 1.9981元 |
| 2026-03-13 | 1.6973元 | 2.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.7234元 | 2.0294元 |
| 2026-03-11 | 1.7575元 | 2.0635元 |
| 2026-03-10 | 1.7727元 | 2.0787元 |
| 2026-03-09 | 1.6769元 | 1.9829元 |
| 2026-03-06 | 1.7326元 | 2.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.7679元 | 2.0739元 |
| 2026-03-04 | 1.7448元 | 2.0508元 |
| 2026-03-03 | 1.7569元 | 2.0629元 |
| 2026-03-02 | 1.8449元 | 2.1509元 |