华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7023元 (2026-02-13) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率873.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3187 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7023元 | 2.0083元 |
| 2026-02-12 | 1.7522元 | 2.0582元 |
| 2026-02-11 | 1.6716元 | 1.9776元 |
| 2026-02-10 | 1.6898元 | 1.9958元 |
| 2026-02-09 | 1.7071元 | 2.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.5992元 | 1.9052元 |
| 2026-02-05 | 1.6072元 | 1.9132元 |
| 2026-02-04 | 1.6827元 | 1.9887元 |
| 2026-02-03 | 1.7006元 | 2.0066元 |
| 2026-02-02 | 1.6055元 | 1.9115元 |
| 2026-01-30 | 1.6457元 | 1.9517元 |
| 2026-01-29 | 1.5761元 | 1.8821元 |
| 2026-01-28 | 1.6179元 | 1.9239元 |
| 2026-01-27 | 1.6109元 | 1.9169元 |
| 2026-01-26 | 1.5465元 | 1.8525元 |
| 2026-01-23 | 1.5557元 | 1.8617元 |
| 2026-01-22 | 1.5738元 | 1.8798元 |
| 2026-01-21 | 1.5641元 | 1.8701元 |
| 2026-01-20 | 1.5266元 | 1.8326元 |
| 2026-01-19 | 1.5638元 | 1.8698元 |
| 2026-01-16 | 1.5693元 | 1.8753元 |
| 2026-01-15 | 1.5220元 | 1.8280元 |
| 2026-01-14 | 1.4870元 | 1.7930元 |
| 2026-01-13 | 1.4662元 | 1.7722元 |
| 2026-01-12 | 1.5075元 | 1.8135元 |
| 2026-01-09 | 1.5141元 | 1.8201元 |
| 2026-01-08 | 1.5103元 | 1.8163元 |
| 2026-01-07 | 1.5332元 | 1.8392元 |
| 2026-01-06 | 1.5041元 | 1.8101元 |
| 2026-01-05 | 1.4914元 | 1.7974元 |
| 2025-12-31 | 1.4541元 | 1.7601元 |
| 2025-12-30 | 1.4811元 | 1.7871元 |
| 2025-12-29 | 1.4836元 | 1.7896元 |
| 2025-12-26 | 1.4896元 | 1.7956元 |
| 2025-12-25 | 1.4804元 | 1.7864元 |
| 2025-12-24 | 1.4809元 | 1.7869元 |
| 2025-12-23 | 1.4567元 | 1.7627元 |
| 2025-12-22 | 1.4422元 | 1.7482元 |
| 2025-12-19 | 1.3796元 | 1.6856元 |
| 2025-12-18 | 1.3776元 | 1.6836元 |
| 2025-12-17 | 1.4190元 | 1.7250元 |
| 2025-12-16 | 1.3560元 | 1.6620元 |
| 2025-12-15 | 1.3947元 | 1.7007元 |
| 2025-12-12 | 1.4268元 | 1.7328元 |
| 2025-12-11 | 1.4015元 | 1.7075元 |
| 2025-12-10 | 1.4304元 | 1.7364元 |
| 2025-12-09 | 1.4252元 | 1.7312元 |
| 2025-12-08 | 1.4017元 | 1.7077元 |
| 2025-12-05 | 1.3509元 | 1.6569元 |
| 2025-12-04 | 1.3454元 | 1.6514元 |