华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3796元 (2025-12-19) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率873.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3519 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,888.46万 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 6,888.46万 | 89.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.54万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 402.54万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.28万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.88万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,710.50万 | 87.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.96万 | 2.31% |
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