华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0439元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2521 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式C |
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,742.95万 | 68.27% |
| (其中) 股票 | 6,742.95万 | 68.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 765.32万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 2,368.11万 | 23.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,460.51万 | 65.41% |
| 建筑业 | 282.44万 | 2.86% |
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