新华双利债券C(002766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-31 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-30 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-19 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-18 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-10 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-02 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-24 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-13 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-12 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-29 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-28 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-19 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |