新华双利债券C (002766.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3994元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2292 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华双利债券C(002766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-15 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-10 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-04 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-01 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-22 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-18 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-13 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-11 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-04-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-15 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |