新华双利债券C(002766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-19 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-13 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-24 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-22 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-19 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-16 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-08 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-02 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-25 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-20 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-11-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |