新华双利债券C(002766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-20 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-19 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-17 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-12 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-04 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-31 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-29 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-09 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-08 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-07 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-06 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-30 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |