新华双利债券C(002766) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 651.03万 | 510.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 664.29万 | 520.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 911.51万 | 735.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 965.19万 | 802.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,022.03万 | 882.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,220.77万 | 1,077.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,436.86万 | 3,803.90万元 | -- |