新华双利债券C (002766.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3277元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3651 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华双利债券(002765) 、新华双利债券E |
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新华双利债券C(002766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-09 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-08 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-07 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-06 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-30 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-15 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-10 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-04 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-01 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-22 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-18 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |