新华双利债券C
(002766.jj ) 申		基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模1.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3361元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3515 / 7450)
相关基金: 主从基金: 新华双利债券A 、新华双利债券E
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新华双利债券C(002766) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.30亿17.48%
(其中) 股票2.30亿17.48%
2 固定收益投资10.59亿80.33%
(其中) 债券10.59亿80.33%
3 返售型金融资产1,600.07万1.21%
4 银行存款及结算备付金1,042.05万0.79%
5 其他资产241.83万0.18%
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