博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1082元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2436 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1082元 | 1.3510元 |
| 2026-08-27 | 1.1082元 | 1.3510元 |
| 2026-08-26 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-08-25 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-08-24 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-08-21 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-08-20 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-08-19 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-08-18 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-08-14 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-08-13 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-08-12 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-08-11 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-08-10 | 1.1073元 | 1.3501元 |
| 2026-08-07 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-08-06 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-08-05 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-08-04 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-08-03 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-31 | 1.1073元 | 1.3501元 |
| 2026-07-30 | 1.1073元 | 1.3501元 |
| 2026-07-29 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-28 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-27 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-24 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-23 | 1.1076元 | 1.3504元 |
| 2026-07-22 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-21 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-20 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-14 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-10 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-09 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-07 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-03 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-01 | 1.1073元 | 1.3501元 |
| 2026-06-30 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-29 | 1.1085元 | 1.3513元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-06-24 | 1.1082元 | 1.3510元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.3508元 |