博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-02-24) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2428 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1014元 | 1.3442元 |
| 2026-02-13 | 1.1010元 | 1.3438元 |
| 2026-02-12 | 1.1010元 | 1.3438元 |
| 2026-02-11 | 1.1008元 | 1.3436元 |
| 2026-02-10 | 1.1007元 | 1.3435元 |
| 2026-02-09 | 1.1007元 | 1.3435元 |
| 2026-02-06 | 1.1007元 | 1.3435元 |
| 2026-02-05 | 1.1006元 | 1.3434元 |
| 2026-02-04 | 1.1006元 | 1.3434元 |
| 2026-02-03 | 1.1006元 | 1.3434元 |
| 2026-02-02 | 1.1006元 | 1.3434元 |
| 2026-01-30 | 1.1005元 | 1.3433元 |
| 2026-01-29 | 1.1005元 | 1.3433元 |
| 2026-01-28 | 1.1004元 | 1.3432元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.3432元 |
| 2026-01-26 | 1.1004元 | 1.3432元 |
| 2026-01-23 | 1.1003元 | 1.3431元 |
| 2026-01-22 | 1.1003元 | 1.3431元 |
| 2026-01-21 | 1.1002元 | 1.3430元 |
| 2026-01-20 | 1.1001元 | 1.3429元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.3429元 |
| 2026-01-16 | 1.1000元 | 1.3428元 |
| 2026-01-15 | 1.1000元 | 1.3428元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.3426元 |
| 2026-01-13 | 1.0998元 | 1.3426元 |
| 2026-01-12 | 1.0998元 | 1.3426元 |
| 2026-01-09 | 1.0997元 | 1.3425元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.3425元 |
| 2026-01-07 | 1.0996元 | 1.3424元 |
| 2026-01-06 | 1.0996元 | 1.3424元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.3425元 |
| 2025-12-31 | 1.0996元 | 1.3424元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.3423元 |
| 2025-12-29 | 1.0994元 | 1.3422元 |
| 2025-12-26 | 1.0994元 | 1.3422元 |
| 2025-12-25 | 1.0993元 | 1.3421元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.3420元 |
| 2025-12-23 | 1.0991元 | 1.3419元 |
| 2025-12-22 | 1.0989元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.0988元 | 1.3416元 |
| 2025-12-18 | 1.0987元 | 1.3415元 |
| 2025-12-17 | 1.0985元 | 1.3413元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.3412元 |
| 2025-12-15 | 1.0984元 | 1.3412元 |
| 2025-12-12 | 1.0983元 | 1.3411元 |
| 2025-12-11 | 1.0983元 | 1.3411元 |
| 2025-12-10 | 1.0982元 | 1.3410元 |
| 2025-12-09 | 1.0982元 | 1.3410元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.3408元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.3408元 |