博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2501 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-16 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-12 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-10 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-09 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-02 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-05-28 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-05-25 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.3494元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.3485元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.3484元 |
| 2026-05-08 | 1.1052元 | 1.3480元 |
| 2026-05-07 | 1.1051元 | 1.3479元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.3478元 |
| 2026-04-30 | 1.1050元 | 1.3478元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.3478元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.3476元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.3476元 |
| 2026-04-24 | 1.1048元 | 1.3476元 |
| 2026-04-23 | 1.1048元 | 1.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.1047元 | 1.3475元 |
| 2026-04-21 | 1.1045元 | 1.3473元 |
| 2026-04-20 | 1.1044元 | 1.3472元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.3471元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.3469元 |
| 2026-04-15 | 1.1039元 | 1.3467元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.3466元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.3466元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.3465元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.3465元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.1037元 | 1.3465元 |