博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-25) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2428 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.99亿 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 18.99亿 | 94.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 5.38% |
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