博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1010元 (2026-02-13) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2417 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 20.07亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 20.01亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,091.39万 | 4,642.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,042.19万 | 4,642.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 32.39亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.92亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 31.82亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.40亿 | 29.41亿元 | -- |