博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2470 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.15万元 | 0.30% | 20.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 951.41万元 | 0.30% | 317.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 468.57万元 | 0.30% | 156.19万元 | 0.10% |