博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2342 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式C |
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-14 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-10 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-09 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-07 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.3503元 |
| 2026-07-03 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.3502元 |
| 2026-07-01 | 1.1073元 | 1.3501元 |
| 2026-06-30 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-29 | 1.1085元 | 1.3513元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-06-24 | 1.1082元 | 1.3510元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.3509元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-16 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-12 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-10 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-09 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-06-02 | 1.1080元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-05-28 | 1.1078元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.3507元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.3511元 |
| 2026-05-25 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.3514元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.3495元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.3494元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.3485元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.3484元 |
| 2026-05-08 | 1.1052元 | 1.3480元 |