博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-03 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.0884元 | 1.3750元 |
| 2026-05-27 | 1.0880元 | 1.3746元 |
| 2026-05-26 | 1.0876元 | 1.3742元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.3739元 |
| 2026-05-22 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-05-21 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-05-20 | 1.0870元 | 1.3736元 |
| 2026-05-19 | 1.0869元 | 1.3735元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.3731元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.3728元 |
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.3726元 |
| 2026-05-12 | 1.0857元 | 1.3723元 |
| 2026-05-11 | 1.0854元 | 1.3720元 |
| 2026-05-08 | 1.0853元 | 1.3719元 |
| 2026-05-07 | 1.0852元 | 1.3718元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.3718元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.3717元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.3718元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.3716元 |
| 2026-04-27 | 1.0848元 | 1.3714元 |
| 2026-04-24 | 1.0850元 | 1.3716元 |
| 2026-04-23 | 1.0851元 | 1.3717元 |
| 2026-04-22 | 1.0851元 | 1.3717元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.3713元 |
| 2026-04-20 | 1.0845元 | 1.3711元 |
| 2026-04-17 | 1.0842元 | 1.3708元 |
| 2026-04-16 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-14 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-13 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.3704元 |
| 2026-04-09 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.3705元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.3703元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.3698元 |
| 2026-04-02 | 1.0827元 | 1.3693元 |
| 2026-04-01 | 1.0827元 | 1.3693元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.3694元 |
| 2026-03-30 | 1.0826元 | 1.3692元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.3688元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.3687元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.3686元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.3685元 |