博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0895元 | 1.3761元 |
| 2026-07-16 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-14 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.3761元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-08 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-03 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-07-02 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.3758元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-25 | 1.0886元 | 1.3752元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.3748元 |
| 2026-06-23 | 1.0881元 | 1.3747元 |
| 2026-06-22 | 1.0883元 | 1.3749元 |
| 2026-06-18 | 1.0882元 | 1.3748元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.3746元 |
| 2026-06-16 | 1.0875元 | 1.3741元 |
| 2026-06-15 | 1.0872元 | 1.3738元 |
| 2026-06-12 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-06-11 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-06-10 | 1.0879元 | 1.3745元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.3748元 |
| 2026-06-08 | 1.0885元 | 1.3751元 |
| 2026-06-05 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-03 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.0884元 | 1.3750元 |
| 2026-05-27 | 1.0880元 | 1.3746元 |
| 2026-05-26 | 1.0876元 | 1.3742元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.3739元 |
| 2026-05-22 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-05-21 | 1.0871元 | 1.3737元 |
| 2026-05-20 | 1.0870元 | 1.3736元 |
| 2026-05-19 | 1.0869元 | 1.3735元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.3731元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.3728元 |
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.3726元 |
| 2026-05-12 | 1.0857元 | 1.3723元 |
| 2026-05-11 | 1.0854元 | 1.3720元 |
| 2026-05-08 | 1.0853元 | 1.3719元 |