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公告
博时裕利纯债债券A
(002698.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-09
总资产规模
40.21亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0828
元
(
2026-01-21
)
基金经理
陈黎
余斌
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.72%
(1814 / 7187)
相关基金:
主从基金:
博时裕利纯债债券C
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博时裕利纯债债券A(002698) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时裕利纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
40.21亿
36.97亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
40.37亿
36.98亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
40.06亿
36.97亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
40.17亿
36.96亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
8.10亿
7.63亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
8.05亿
7.61亿
元
--
2024-03-31
--
60.92亿
59.82亿
元
--