博时裕利纯债债券A(002698) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 15.32亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.22亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 39.99亿 | 36.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 40.21亿 | 36.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 40.37亿 | 36.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 40.06亿 | 36.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 40.17亿 | 36.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.10亿 | 7.63亿元 | -- |