博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0910元 | 1.3776元 |
| 2026-08-27 | 1.0912元 | 1.3778元 |
| 2026-08-26 | 1.0913元 | 1.3779元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.3780元 |
| 2026-08-24 | 1.0914元 | 1.3780元 |
| 2026-08-21 | 1.0911元 | 1.3777元 |
| 2026-08-20 | 1.0911元 | 1.3777元 |
| 2026-08-19 | 1.0912元 | 1.3778元 |
| 2026-08-18 | 1.0913元 | 1.3779元 |
| 2026-08-17 | 1.0911元 | 1.3777元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.3776元 |
| 2026-08-13 | 1.0910元 | 1.3776元 |
| 2026-08-12 | 1.0907元 | 1.3773元 |
| 2026-08-11 | 1.0907元 | 1.3773元 |
| 2026-08-10 | 1.0907元 | 1.3773元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.3770元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.3768元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.3767元 |
| 2026-08-04 | 1.0902元 | 1.3768元 |
| 2026-08-03 | 1.0901元 | 1.3767元 |
| 2026-07-31 | 1.0900元 | 1.3766元 |
| 2026-07-30 | 1.0898元 | 1.3764元 |
| 2026-07-29 | 1.0896元 | 1.3762元 |
| 2026-07-28 | 1.0897元 | 1.3763元 |
| 2026-07-27 | 1.0898元 | 1.3764元 |
| 2026-07-24 | 1.0898元 | 1.3764元 |
| 2026-07-23 | 1.0897元 | 1.3763元 |
| 2026-07-22 | 1.0898元 | 1.3764元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-17 | 1.0895元 | 1.3761元 |
| 2026-07-16 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-14 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.3761元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-08 | 1.0894元 | 1.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-07-03 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-07-02 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.3754元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.3758元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.3759元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.3755元 |
| 2026-06-25 | 1.0886元 | 1.3752元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.3748元 |
| 2026-06-23 | 1.0881元 | 1.3747元 |
| 2026-06-22 | 1.0883元 | 1.3749元 |