博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.3633元 |
| 2026-01-19 | 1.0825元 | 1.3631元 |
| 2026-01-16 | 1.0822元 | 1.3628元 |
| 2026-01-15 | 1.0820元 | 1.3626元 |
| 2026-01-14 | 1.0818元 | 1.3624元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.3624元 |
| 2026-01-09 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-08 | 1.0816元 | 1.3622元 |
| 2026-01-07 | 1.0814元 | 1.3620元 |
| 2026-01-06 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-05 | 1.0820元 | 1.3626元 |
| 2025-12-31 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.3621元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.3619元 |
| 2025-12-26 | 1.0821元 | 1.3627元 |
| 2025-12-25 | 1.0819元 | 1.3625元 |
| 2025-12-24 | 1.0820元 | 1.3626元 |
| 2025-12-23 | 1.0819元 | 1.3625元 |
| 2025-12-22 | 1.0815元 | 1.3621元 |
| 2025-12-19 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2025-12-18 | 1.0811元 | 1.3617元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.3616元 |
| 2025-12-16 | 1.0803元 | 1.3609元 |
| 2025-12-15 | 1.0802元 | 1.3608元 |
| 2025-12-12 | 1.0903元 | 1.3612元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.3617元 |
| 2025-12-10 | 1.0904元 | 1.3613元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.3610元 |
| 2025-12-08 | 1.0895元 | 1.3604元 |
| 2025-12-05 | 1.0895元 | 1.3604元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.3600元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.3611元 |
| 2025-12-02 | 1.0906元 | 1.3615元 |
| 2025-12-01 | 1.0909元 | 1.3618元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.3617元 |
| 2025-11-27 | 1.0903元 | 1.3612元 |
| 2025-11-26 | 1.0907元 | 1.3616元 |
| 2025-11-25 | 1.0914元 | 1.3623元 |
| 2025-11-24 | 1.0919元 | 1.3628元 |
| 2025-11-21 | 1.0918元 | 1.3627元 |
| 2025-11-20 | 1.0919元 | 1.3628元 |
| 2025-11-19 | 1.0918元 | 1.3627元 |
| 2025-11-18 | 1.0919元 | 1.3628元 |
| 2025-11-17 | 1.0919元 | 1.3628元 |
| 2025-11-14 | 1.0916元 | 1.3625元 |
| 2025-11-13 | 1.0915元 | 1.3624元 |
| 2025-11-12 | 1.0915元 | 1.3624元 |
| 2025-11-11 | 1.0913元 | 1.3622元 |
| 2025-11-10 | 1.0911元 | 1.3620元 |