博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0868元 | 1.3674元 |
| 2026-03-16 | 1.0866元 | 1.3672元 |
| 2026-03-13 | 1.0867元 | 1.3673元 |
| 2026-03-12 | 1.0863元 | 1.3669元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.3668元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.3668元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.3667元 |
| 2026-03-06 | 1.0863元 | 1.3669元 |
| 2026-03-05 | 1.0860元 | 1.3666元 |
| 2026-03-04 | 1.0858元 | 1.3664元 |
| 2026-03-03 | 1.0856元 | 1.3662元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.3660元 |
| 2026-02-27 | 1.0851元 | 1.3657元 |
| 2026-02-26 | 1.0850元 | 1.3656元 |
| 2026-02-25 | 1.0852元 | 1.3658元 |
| 2026-02-24 | 1.0852元 | 1.3658元 |
| 2026-02-13 | 1.0847元 | 1.3653元 |
| 2026-02-12 | 1.0846元 | 1.3652元 |
| 2026-02-11 | 1.0843元 | 1.3649元 |
| 2026-02-10 | 1.0841元 | 1.3647元 |
| 2026-02-09 | 1.0840元 | 1.3646元 |
| 2026-02-06 | 1.0838元 | 1.3644元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.3641元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.3640元 |
| 2026-02-03 | 1.0833元 | 1.3639元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.3639元 |
| 2026-01-30 | 1.0831元 | 1.3637元 |
| 2026-01-29 | 1.0832元 | 1.3638元 |
| 2026-01-28 | 1.0832元 | 1.3638元 |
| 2026-01-27 | 1.0832元 | 1.3638元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.3638元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.3636元 |
| 2026-01-22 | 1.0829元 | 1.3635元 |
| 2026-01-21 | 1.0828元 | 1.3634元 |
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.3633元 |
| 2026-01-19 | 1.0825元 | 1.3631元 |
| 2026-01-16 | 1.0822元 | 1.3628元 |
| 2026-01-15 | 1.0820元 | 1.3626元 |
| 2026-01-14 | 1.0818元 | 1.3624元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.3624元 |
| 2026-01-09 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-08 | 1.0816元 | 1.3622元 |
| 2026-01-07 | 1.0814元 | 1.3620元 |
| 2026-01-06 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2026-01-05 | 1.0820元 | 1.3626元 |
| 2025-12-31 | 1.0817元 | 1.3623元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.3621元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.3619元 |
| 2025-12-26 | 1.0821元 | 1.3627元 |