红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-03) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1800 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 120.05万元 | 0.30% | 40.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 56.31万元 | 0.30% | 18.77万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 63.80万元 | 0.30% | 21.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 0.30% | 10.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |