红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-03) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1800 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.4008元 |
| 2026-03-27 | 1.0154元 | 1.4011元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.4012元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.4012元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-09 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-06 | 1.0157元 | 1.4015元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.4013元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.4065元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.4063元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.4061元 |
| 2026-02-27 | 1.0194元 | 1.4063元 |
| 2026-02-26 | 1.0194元 | 1.4063元 |
| 2026-02-25 | 1.0193元 | 1.4061元 |
| 2026-02-24 | 1.0193元 | 1.4061元 |
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.4057元 |
| 2026-02-12 | 1.0190元 | 1.4057元 |
| 2026-02-11 | 1.0190元 | 1.4057元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.4056元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.4056元 |
| 2026-02-06 | 1.0188元 | 1.4055元 |
| 2026-01-30 | 1.0183元 | 1.4048元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.4043元 |
| 2026-01-16 | 1.0161元 | 1.4020元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.4011元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.4012元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.4012元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.4002元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.3995元 |
| 2025-12-05 | 1.0135元 | 1.3986元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.4007元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.4017元 |
| 2025-11-14 | 1.0547元 | 1.4002元 |
| 2025-11-07 | 1.0536元 | 1.3988元 |
| 2025-11-05 | 1.0537元 | 1.3989元 |
| 2025-11-04 | 1.0532元 | 1.3983元 |
| 2025-11-03 | 1.0527元 | 1.3976元 |
| 2025-10-31 | 1.0521元 | 1.3968元 |
| 2025-10-30 | 1.0512元 | 1.3957元 |
| 2025-10-29 | 1.0503元 | 1.3945元 |
| 2025-10-28 | 1.0498元 | 1.3939元 |
| 2025-10-27 | 1.0492元 | 1.3931元 |
| 2025-10-24 | 1.0486元 | 1.3923元 |
| 2025-10-23 | 1.0483元 | 1.3919元 |
| 2025-10-22 | 1.0478元 | 1.3913元 |
| 2025-10-21 | 1.0474元 | 1.3908元 |
| 2025-10-20 | 1.0473元 | 1.3906元 |