红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0142元 (2025-12-12) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1585 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.3995元 |
| 2025-12-05 | 1.0135元 | 1.3986元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.4007元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.4017元 |
| 2025-11-14 | 1.0547元 | 1.4002元 |
| 2025-11-07 | 1.0536元 | 1.3988元 |
| 2025-11-05 | 1.0537元 | 1.3989元 |
| 2025-11-04 | 1.0532元 | 1.3983元 |
| 2025-11-03 | 1.0527元 | 1.3976元 |
| 2025-10-31 | 1.0521元 | 1.3968元 |
| 2025-10-30 | 1.0512元 | 1.3957元 |
| 2025-10-29 | 1.0503元 | 1.3945元 |
| 2025-10-28 | 1.0498元 | 1.3939元 |
| 2025-10-27 | 1.0492元 | 1.3931元 |
| 2025-10-24 | 1.0486元 | 1.3923元 |
| 2025-10-23 | 1.0483元 | 1.3919元 |
| 2025-10-22 | 1.0478元 | 1.3913元 |
| 2025-10-21 | 1.0474元 | 1.3908元 |
| 2025-10-20 | 1.0473元 | 1.3906元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.3900元 |
| 2025-10-16 | 1.0462元 | 1.3892元 |
| 2025-10-15 | 1.0459元 | 1.3888元 |
| 2025-10-14 | 1.0460元 | 1.3890元 |
| 2025-10-13 | 1.0462元 | 1.3892元 |
| 2025-10-10 | 1.0454元 | 1.3882元 |
| 2025-10-09 | 1.0450元 | 1.3877元 |
| 2025-09-30 | 1.0440元 | 1.3864元 |
| 2025-09-26 | 1.0436元 | 1.3859元 |
| 2025-09-19 | 1.0459元 | 1.3888元 |
| 2025-09-12 | 1.0454元 | 1.3882元 |
| 2025-09-05 | 1.0469元 | 1.3901元 |
| 2025-08-29 | 1.0463元 | 1.3893元 |
| 2025-08-22 | 1.0458元 | 1.3887元 |
| 2025-08-15 | 1.0468元 | 1.3900元 |
| 2025-08-08 | 1.0474元 | 1.3908元 |
| 2025-08-01 | 1.0455元 | 1.3883元 |
| 2025-07-25 | 1.0443元 | 1.3868元 |
| 2025-07-18 | 1.0463元 | 1.3893元 |
| 2025-07-11 | 1.0456元 | 1.3884元 |
| 2025-07-04 | 1.0454元 | 1.3882元 |
| 2025-07-03 | 1.0450元 | 1.3877元 |
| 2025-07-02 | 1.0446元 | 1.3872元 |
| 2025-07-01 | 1.0441元 | 1.3865元 |
| 2025-06-30 | 1.0438元 | 1.3861元 |
| 2025-06-27 | 1.0436元 | 1.3859元 |
| 2025-06-26 | 1.0434元 | 1.3856元 |
| 2025-06-25 | 1.0436元 | 1.3859元 |
| 2025-06-24 | 1.0436元 | 1.3859元 |
| 2025-06-23 | 1.0436元 | 1.3859元 |
| 2025-06-20 | 1.0432元 | 1.3853元 |