红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风陈纪靖基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1935 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,471.44万 | 1,449.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.10亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.21亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.21亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.14亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.13亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.13亿 | 2.11亿元 | -- |